基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回馈混合C(016594) |
净值：
2.6310
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：2.6310 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,084,132.00 | 42,662,182.04 | 4.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 684,600.00 | 23,598,162.00 | 2.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,900.00 | 22,366,134.00 | 2.12 |
| 002444 | 巨星科技 | 642,600.00 | 21,861,252.00 | 2.07 |
| 002126 | 银轮股份 | 491,700.00 | 18,586,260.00 | 1.76 |
| 301155 | 海力风电 | 206,500.00 | 16,712,045.00 | 1.58 |
| 600183 | 生益科技 | 191,700.00 | 13,689,297.00 | 1.30 |
| 000657 | 中钨高新 | 489,700.00 | 13,569,587.00 | 1.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 336,400.00 | 12,924,488.00 | 1.22 |
| 002311 | 海大集团 | 217,600.00 | 12,050,688.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,760,857.88 | 31.71 | 87.16 |
| 采矿业 | 35,053,552.72 | 3.32 | 9.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,449,800.00 | 0.61 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3,888,155.00 | 0.37 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,167,951.08 | 0.21 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.15 | 0.41 |
| 金融业 | 122,854.00 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.38 | 93.05 | 0.60 | 1,055,685,403.62 |
| 2025-09-30 | 37.70 | 76.11 | 0.60 | 1,297,026,751.33 |
| 2025-06-30 | 33.21 | 95.14 | 1.00 | 1,216,126,442.19 |
| 2025-03-31 | 35.31 | 88.62 | 1.31 | 1,320,397,096.16 |
| 2024-12-31 | 33.09 | 96.02 | 0.56 | 1,439,738,387.63 |
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