易方达安心回馈混合C(016594)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达安心回馈混合C(016594)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	133,337,089.27	153,327,993.66	22,927,414.80	100,061,781.96
利息合计	125,873.74	67,674.79	26,919.90	196,867.82
其中：存款利息收入	33,136.50	61,477.06	26,919.90	193,636.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,737.24	6,197.73	-	3,231.46
投资收益合计	107,630,361.79	149,009,770.57	30,314,247.84	27,829,596.11
其中：股票投资收益	89,069,000.23	96,765,117.20	-1,589,066.52	-77,687,833.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,777,464.78	41,269,076.92	23,321,698.44	87,858,088.46
资产支持证券投资收益	505,693.55	2,383,131.99	1,760,994.49	4,030,868.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,278,203.23	8,592,444.46	6,820,621.43	13,628,472.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,841,902.35	3,827,817.58	-7,449,755.94	71,942,379.62
其他收入	738,951.39	422,730.72	36,003.00	92,938.41
费用	5,735,680.50	17,087,597.33	9,733,447.68	30,029,352.13
管理人报酬	3,181,533.94	7,833,340.28	3,933,899.71	12,014,301.64
基金托管费	1,060,511.34	2,611,113.45	1,311,299.92	4,004,767.24
销售服务费	222,703.44	335,601.98	1,546.62	4,828.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,121,197.64	5,956,375.93	4,306,492.32	13,618,443.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,121,197.64	5,956,375.93	4,306,492.32	13,618,443.41
其他费用	135,943.78	290,520.07	143,092.73	293,255.91
利润总额	127,601,408.77	136,240,396.33	13,193,967.12	70,032,429.83

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