易方达安心回馈混合C(016594)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,135,635.98 |
16,452,635.80 |
13,307.17 |
-6,111.99 |
| 本期利润 |
16,538,919.32 |
16,360,623.63 |
11,291.04 |
49,785.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.48 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.77 |
19.11 |
1.46 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.44 |
10.09 |
0.77 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
233,133,560.38 |
70,853,697.69 |
453,387.05 |
420,427.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.47 |
1.21 |
1.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
457,122,823.81 |
150,246,155.54 |
1,063,719.51 |
1,011,527.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.88 |
2.57 |
2.35 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.43 |
4.44 |
-4.40 |
-5.13 |
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