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财通资管臻享成长混合A(016605)
财通资管臻享成长混合A
(016605)
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累计净值：1.8683
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.8683 | 2.28% |
| 2026-06-29 | 1.8267 | -0.48% |
| 2026-06-26 | 1.8356 | -4.35% |
| 2026-06-25 | 1.9191 | -0.16% |
| 2026-06-24 | 1.9221 | 1.64% |
| 2026-06-23 | 1.8910 | -0.22% |
| 2026-06-22 | 1.8952 | -1.16% |
| 2026-06-18 | 1.9174 | 0.06% |
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基金全称
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财通资管臻享成长混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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李响 于洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.6652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-7.75%
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最近三月
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30.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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103.16%
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最近两年
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135.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002847 | 盐津铺子 | 92,400.00 | 5,485,788.00 | 4.85 |
| 600309 | 万华化学 | 67,000.00 | 5,323,150.00 | 4.70 |
| 002796 | 世嘉科技 | 113,600.00 | 5,198,336.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 5,101,590.00 | 4.51 |
| 300461 | 田中精机 | 81,400.00 | 4,813,182.00 | 4.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,874.00 | 4,791,142.00 | 4.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 92,900.00 | 4,576,254.00 | 4.04 |
| 688195 | 腾景科技 | 16,630.00 | 4,499,080.20 | 3.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 38,800.00 | 3,755,840.00 | 3.32 |
| 003018 | 金富科技 | 123,200.00 | 3,585,120.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,827,185.19 | 81.14 | 85.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,843,546.84 | 8.70 | 9.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,668,788.00 | 5.01 | 5.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.84 | - | 6.04 | 113,176,195.17 |
| 2025-12-31 | 90.78 | - | 9.24 | 173,395,155.15 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 9.27 | 175,659,314.83 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 7.25 | 238,987,459.84 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 0.79 | 9.48 | 245,897,878.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-27 | - | 于洋 | 97 | 27.72 |
| 2025-11-24 | - | 李响 | 220 | 62.22 |
| 2023-03-02 | 2025-12-08 | 陈李 | 1012 | 29.29 |
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