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财通资管臻享成长混合A(016605)
财通资管臻享成长混合A
(016605)
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累计净值：1.6600
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.6600 | -2.32% |
| 2026-08-21 | 1.6995 | 0.21% |
| 2026-08-20 | 1.6959 | 2.73% |
| 2026-08-19 | 1.6509 | -7.29% |
| 2026-08-18 | 1.7808 | 0.07% |
| 2026-08-17 | 1.7795 | 1.06% |
| 2026-08-14 | 1.7609 | -1.21% |
| 2026-08-13 | 1.7825 | 1.32% |
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基金全称
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财通资管臻享成长混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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李响 于洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.6794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.72%
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最近一月
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4.43%
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最近三月
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-18.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.71%
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最近两年
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139.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 34,430.00 | 14,386,919.80 | 5.28 |
| 603009 | 北特科技 | 284,900.00 | 13,666,653.00 | 5.02 |
| 600026 | 中远海能 | 722,200.00 | 12,956,268.00 | 4.75 |
| 300461 | 田中精机 | 347,500.00 | 12,871,400.00 | 4.72 |
| 601872 | 招商轮船 | 727,300.00 | 12,778,661.00 | 4.69 |
| 301225 | 恒勃股份 | 156,100.00 | 12,299,119.00 | 4.51 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 182,980.00 | 12,138,893.20 | 4.45 |
| 603179 | 新泉股份 | 231,160.00 | 11,477,094.00 | 4.21 |
| 603897 | 长城科技 | 345,200.00 | 11,205,192.00 | 4.11 |
| 603626 | 科森科技 | 508,500.00 | 9,407,250.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,076,015.96 | 71.96 | 75.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,190,855.00 | 11.45 | 12.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,713,574.08 | 4.67 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,242,870.56 | 3.39 | 3.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,237,360.00 | 3.39 | 3.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.85 | - | 6.37 | 272,482,669.54 |
| 2026-03-31 | 94.84 | - | 6.04 | 113,176,195.17 |
| 2025-12-31 | 90.78 | - | 9.24 | 173,395,155.15 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 9.27 | 175,659,314.83 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 7.25 | 238,987,459.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-27 | - | 于洋 | 151 | 16.18 |
| 2025-11-24 | - | 李响 | 274 | 47.56 |
| 2023-03-02 | 2025-12-08 | 陈李 | 1012 | 29.29 |
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