财通资管臻享成长混合A(016605)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管臻享成长混合A(016605)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	308,756.94	874,912.38	1,415,489.36	1,350,742.25
存出保证金	264,315.43	276,964.40	265,067.72	278,220.55
交易性金融资产	157,405,642.69	223,096,053.04	403,314,121.40	428,852,421.87
其中：股票投资	157,405,642.69	223,096,053.04	401,284,316.05	428,852,421.87
债券投资	-	-	2,029,805.35	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,760,299.90	6,453,349.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,689,103.67	2,792.91	7,384.53	64,879.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	178,379,710.41	240,701,397.46	434,681,106.08	473,771,518.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	269.31	923,918.98	3,284,191.76	7,679,181.71
应付赎回款	4,490,173.06	103,327.38	386,375.31	228,770.76
应付管理人报酬	159,558.69	228,834.99	469,693.22	474,591.66
应付托管费	26,593.10	38,139.19	78,282.22	79,098.62
应付销售服务费	14,260.82	15,747.76	30,431.88	30,987.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	293,700.28	403,969.32	891,200.21	770,541.05
负债合计	4,984,555.26	1,713,937.62	5,140,174.60	9,263,171.74
所有者权益
实收基金	121,138,601.70	260,389,062.91	469,334,558.66	585,911,456.63
未分配利润	52,256,553.45	-21,401,603.07	-39,793,627.18	-121,403,110.34
所有者权益合计	173,395,155.15	238,987,459.84	429,540,931.48	464,508,346.29
负债及所有者权益总计	178,379,710.41	240,701,397.46	434,681,106.08	473,771,518.03

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