财通资管臻享成长混合A(016605)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,401,568.53 |
73,389,092.29 |
16,472,928.49 |
-34,766,464.49 |
| 本期利润 |
29,392,034.45 |
94,433,238.30 |
23,331,271.46 |
2,625,849.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.49 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.14 |
49.19 |
9.75 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.08 |
56.72 |
0.34 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
58,991,185.57 |
36,842,506.70 |
-16,561,904.99 |
-33,604,152.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.44 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
126,932,115.33 |
121,288,682.09 |
189,415,903.87 |
346,495,982.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.44 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.83 |
43.63 |
-8.04 |
-8.35 |
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