基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方达元债券C(016640) |
净值：
1.0777
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0777 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 726,366.89 | 0.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 653,648.03 | 0.89 |
| 002920 | 德赛西威 | 3,600.00 | 544,428.00 | 0.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,200.00 | 535,882.74 | 0.73 |
| 01024 | 快手-W | 6,600.00 | 509,771.51 | 0.69 |
| 300567 | 精测电子 | 6,420.00 | 504,098.40 | 0.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 484,792.38 | 0.66 |
| 002850 | 科达利 | 2,100.00 | 410,970.00 | 0.56 |
| 01385 | 上海复旦 | 9,000.00 | 374,029.65 | 0.51 |
| 000997 | 新大陆 | 12,600.00 | 372,456.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,956,729.40 | 5.39 | 67.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 718,704.65 | 0.98 | 12.23 |
| 采矿业 | 438,917.00 | 0.60 | 7.47 |
| 租赁和商务服务业 | 389,069.00 | 0.53 | 6.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 371,000.00 | 0.51 | 6.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.58 | 68.52 | 2.90 | 73,384,036.68 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 92.59 | 6.38 | 27,645,395.23 |
| 2025-03-31 | 11.85 | 90.29 | 2.23 | 30,837,328.84 |
| 2024-12-31 | 19.21 | 107.69 | 3.11 | 42,480,381.25 |
| 2024-09-30 | 15.95 | 90.00 | 3.58 | 74,609,853.00 |
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