南方达元债券C(016640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方达元债券C(016640)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	979,829.42	1,325,085.73	3,409,318.28	1,920,927.59
利息合计	16,159.85	3,935.59	57,043.25	40,756.09
其中：存款利息收入	16,159.85	3,935.59	57,043.25	40,756.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-302,347.51	1,358,343.37	1,782,211.77	-532,904.56
其中：股票投资收益	-1,177,477.57	901,083.10	-544,373.94	-1,831,142.53
基金投资收益	-378,483.20	-27,418.09	-930,954.65	-676,619.63
债券投资收益	1,191,253.04	446,608.44	3,607,190.06	2,386,803.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-19,250.00	-	-513,708.77	-513,708.77
股利收益	81,610.22	38,069.92	164,059.07	101,763.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,007,608.70	-40,931.28	1,561,085.19	2,412,385.96
其他收入	258,408.38	3,738.05	8,978.07	690.10
费用	645,958.65	172,890.96	1,303,387.97	846,146.54
管理人报酬	318,752.88	89,739.33	549,877.83	340,669.98
基金托管费	65,110.52	19,307.84	128,845.76	80,532.29
销售服务费	107,619.44	7,613.29	114,591.74	87,110.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	93,041.40	34,008.10	331,981.73	230,202.58
其中：卖出回购金融资产支出	93,041.40	34,008.10	331,981.73	230,202.58
其他费用	59,112.29	21,439.40	170,480.98	103,223.06
利润总额	333,870.77	1,152,194.77	2,105,930.31	1,074,781.05

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