南方达元债券C(016640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,322,178.69 |
150,118.27 |
-260,053.28 |
-513,710.05 |
| 本期利润 |
-1,077,875.75 |
142,087.82 |
712,723.65 |
385,110.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.90 |
3.72 |
2.51 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
3.35 |
1.87 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
5,089,114.06 |
93,979.32 |
7,799.50 |
-988,337.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
104,069,124.95 |
2,747,279.28 |
4,360,013.64 |
40,856,700.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.94 |
3.54 |
0.18 |
-0.61 |
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