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首页 > 基金> 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)
净值：
1.0687
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1147 2025-11-07
  • 净值走势
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.06870.07%
2025-11-061.0679-0.08%
2025-11-051.06880.03%
2025-11-041.0685-0.06%
2025-11-031.06910.02%
2025-10-311.06890.16%
2025-10-301.06720.08%
2025-10-291.06640.02%
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基金情况

基金全称 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.34亿元 份额规模 40.9095亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.84%
最近三月 1.57%
最近六月 0.00%
最近一年 5.69%
最近两年 9.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.491.044,334,423,343.71
2025-06-30-5.183.261,056,314,474.10
2025-03-31-5.123.46522,205,973.29
2024-12-31-5.446.18514,000,903.95
2024-09-30-5.174.57518,541,129.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-曾辉6187.28
2022-09-232024-03-05周珞晏5294.19
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