首页 > 基金> 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)
净值：
1.0872
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1332 2026-06-26
  • 净值走势
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08720.09%
2026-06-251.08620.15%
2026-06-241.08460.00%
2026-06-231.0846-0.09%
2026-06-221.08560.28%
2026-06-181.08260.07%
2026-06-171.0818-0.05%
2026-06-161.0823-0.06%
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基金情况

基金全称 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 145.91亿元 份额规模 133.9209亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 0.51%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.79%
最近两年 8.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源19,700,000.00131,399,000.000.90
600989宝丰能源2,999,977.0087,179,331.620.60
000968蓝焰控股5,999,846.0061,678,416.880.42
603393新天然气800,000.0028,792,000.000.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业193,077,416.881.3262.47
制造业87,179,331.620.6028.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业28,792,000.000.209.32
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-312.125.700.9814,590,595,360.13
2025-12-312.855.370.759,742,002,171.96
2025-09-30-5.491.044,334,423,343.71
2025-06-30-5.183.261,056,314,474.10
2025-03-31-5.123.46522,205,973.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-曾辉8499.14
2022-09-232024-03-05周珞晏5294.19
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