国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,465,883.81 |
19,218,933.03 |
16,129,821.31 |
11,433,510.21 |
| 本期利润 |
155,634,562.68 |
11,153,807.43 |
21,161,204.22 |
9,430,213.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
2.23 |
4.11 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.14 |
4.21 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
530,688,953.90 |
45,166,291.22 |
3,592,723.92 |
12,896,782.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,742,002,171.96 |
1,056,314,474.10 |
514,000,903.95 |
516,270,454.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.81 |
9.82 |
7.52 |
5.09 |
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