国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	163,331,213.10	12,169,123.61	22,794,486.45	10,276,479.71
利息合计	311,551.26	54,880.81	63,833.18	30,269.49
其中：存款利息收入	311,335.80	54,665.35	52,406.73	18,843.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	215.46	215.46	11,426.45	11,426.45
投资收益合计	113,384,901.90	20,052,457.11	17,438,113.40	12,153,232.20
其中：股票投资收益	-2,156,425.99	-	-	-
基金投资收益	99,734,628.39	19,637,680.14	13,953,602.66	9,597,621.14
债券投资收益	1,698,705.17	63,201.02	459,170.99	212,175.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,107,994.33	351,575.95	3,025,339.75	2,343,435.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,168,678.87	-8,065,125.60	5,031,382.91	-2,003,296.37
其他收入	1,466,081.07	126,911.29	261,156.96	96,274.39
费用	7,696,650.42	1,015,316.18	1,633,282.23	846,265.87
管理人报酬	3,851,833.55	452,021.55	935,615.59	492,395.64
基金托管费	2,644,749.48	247,585.59	514,817.69	254,884.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	665,184.29	169,004.53	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	665,184.29	169,004.53	-	-
其他费用	191,624.00	88,226.96	170,407.20	95,130.56
利润总额	155,634,562.68	11,153,807.43	21,161,204.22	9,430,213.84

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