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首页 > 基金> 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)
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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A

(016649)
净值：
1.1845
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.1845 2025-11-07
  • 净值走势
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.1845-0.29%
2025-11-061.18790.85%
2025-11-051.17790.26%
2025-11-041.1748-0.97%
2025-11-031.18630.09%
2025-10-311.1852-0.42%
2025-10-301.1902-0.87%
2025-10-291.20060.92%
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆 王浩
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.7918亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 -0.60%
最近三月 8.58%
最近六月 0.00%
最近一年 15.31%
最近两年 25.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--8.7099,805,521.10
2025-06-30--7.3784,819,046.86
2025-03-31--12.5283,177,282.87
2024-12-31--11.3880,228,929.81
2024-09-30--9.5177,564,701.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-王浩42542.73
2023-05-05-杨喆92318.45
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