广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,588,170.43 |
1,359,113.22 |
-3,057,698.02 |
-2,642,152.16 |
| 本期利润 |
14,277,635.03 |
3,037,075.30 |
6,209,398.25 |
-1,979,369.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.59 |
3.80 |
8.61 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.07 |
3.85 |
8.58 |
-2.74 |
| 期末可供分配利润 |
4,672,184.35 |
-1,692,958.00 |
-3,048,050.15 |
-8,232,497.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
99,572,949.25 |
81,841,164.07 |
78,665,578.66 |
70,346,446.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.04 |
1.00 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.00 |
3.79 |
-0.06 |
-10.48 |
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