广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,459,174.09	15,820,491.06	3,569,237.78	6,972,539.44
利息合计	33,952.88	41,806.90	18,059.50	29,472.13
其中：存款利息收入	33,014.62	37,709.35	18,059.50	29,472.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	938.26	4,097.55	-	-
投资收益合计	12,348,998.12	8,841,425.68	1,814,362.46	-2,318,581.84
其中：股票投资收益	21,275.56	-	-	-
基金投资收益	12,144,758.83	7,105,953.10	1,226,682.54	-3,004,941.95
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	182,963.73	1,735,472.58	587,679.92	686,360.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,072,491.92	6,932,728.18	1,736,815.82	9,261,649.15
其他收入	3,731.17	4,530.30	-	-
费用	828,565.12	901,531.83	424,130.12	765,099.18
管理人报酬	619,751.40	663,022.13	314,014.28	562,997.41
基金托管费	121,593.90	117,765.04	53,120.45	88,334.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,816.91	114,747.43	56,465.52	113,767.07
利润总额	12,630,608.97	14,918,959.23	3,145,107.66	6,207,440.26

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