广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,820,491.06	3,569,237.78	6,972,539.44	-1,601,862.48
利息合计	41,806.90	18,059.50	29,472.13	14,055.87
其中：存款利息收入	37,709.35	18,059.50	29,472.13	14,055.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,097.55	-	-	-
投资收益合计	8,841,425.68	1,814,362.46	-2,318,581.84	-2,278,304.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,105,953.10	1,226,682.54	-3,004,941.95	-2,449,581.71
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,735,472.58	587,679.92	686,360.11	171,277.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,932,728.18	1,736,815.82	9,261,649.15	662,386.17
其他收入	4,530.30	-	-	-
费用	901,531.83	424,130.12	765,099.18	377,892.38
管理人报酬	663,022.13	314,014.28	562,997.41	275,690.53
基金托管费	117,765.04	53,120.45	88,334.70	41,612.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,747.43	56,465.52	113,767.07	60,589.44
利润总额	14,918,959.23	3,145,107.66	6,207,440.26	-1,979,754.86

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