基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君誉混合C(016677) |
净值：
1.1574
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.1574 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,125,600.00 | 2.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18,900.00 | 1,052,730.00 | 1.96 |
| 603259 | 药明康德 | 7,200.00 | 806,616.00 | 1.50 |
| 689009 | 九号公司 | 11,490.00 | 768,681.00 | 1.43 |
| 688386 | 泛亚微透 | 8,614.00 | 696,872.60 | 1.30 |
| 600183 | 生益科技 | 11,900.00 | 642,838.00 | 1.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 55,800.00 | 641,700.00 | 1.19 |
| 688019 | 安集科技 | 2,779.00 | 634,834.76 | 1.18 |
| 000997 | 新大陆 | 20,600.00 | 608,936.00 | 1.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,514,272.22 | 56.71 | 80.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,039,183.50 | 3.79 | 5.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,066,165.64 | 1.98 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,064,527.62 | 1.98 | 2.82 |
| 采矿业 | 871,466.00 | 1.62 | 2.31 |
| 金融业 | 454,536.20 | 0.84 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 438,240.00 | 0.81 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,775.80 | 0.66 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 270,300.00 | 0.50 | 0.72 |
| 房地产业 | 208,534.00 | 0.39 | 0.55 |
| 建筑业 | 180,454.00 | 0.34 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 138,529.00 | 0.26 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,635.00 | 0.23 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,276.00 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.51 | 0.24 | 24.91 | 53,809,417.55 |
| 2025-06-30 | 79.51 | 0.22 | 20.77 | 89,338,029.16 |
| 2025-03-31 | 76.67 | 0.14 | 23.12 | 95,962,546.35 |
| 2024-12-31 | 77.77 | 0.10 | 22.83 | 108,742,978.18 |
| 2024-09-30 | 79.65 | 0.07 | 21.34 | 134,893,975.64 |
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