南方君誉混合C(016677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,079,523.03 |
230,763.63 |
-1,572,462.11 |
-1,685,097.45 |
| 本期利润 |
1,541,359.04 |
348,606.51 |
466,590.16 |
290,156.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.53 |
3.35 |
2.98 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.75 |
3.46 |
3.16 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
211,813.79 |
-481,182.20 |
-802,749.52 |
-1,421,730.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,386,328.32 |
10,049,308.75 |
11,123,105.66 |
16,180,078.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.84 |
-1.40 |
-4.70 |
-6.08 |
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