南方君誉混合C(016677)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方君誉混合C(016677)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	27,652,534.66	71,225,339.58	84,683,155.54	99,921,296.54
其中：股票投资	27,543,793.82	71,032,028.22	84,570,023.19	99,822,859.58
债券投资	108,740.84	193,311.36	113,132.35	98,436.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	229,413.70	-	102,620.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	44,326.86	6,730.56	98,626.99
应收申购款	24.60	-	705.76	2,091.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,788,570.93	89,828,001.70	109,619,115.22	135,076,287.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	93,074.11	291,110.81	693,221.58	73,432.27
应付管理人报酬	38,758.49	87,931.21	113,284.42	135,746.66
应付托管费	6,459.74	14,655.20	18,880.73	22,624.45
应付销售服务费	758.86	4,868.06	5,749.62	8,352.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.34	0.69	0.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	39,525.90	91,405.92	45,000.00	89,692.99
负债合计	178,577.10	489,972.54	876,137.04	329,849.21
所有者权益
实收基金	28,372,633.39	89,344,071.56	112,805,935.16	142,240,808.22
未分配利润	6,237,360.44	-6,042.40	-4,062,956.98	-7,494,370.42
所有者权益合计	34,609,993.83	89,338,029.16	108,742,978.18	134,746,437.80
负债及所有者权益总计	34,788,570.93	89,828,001.70	109,619,115.22	135,076,287.01

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