首页 > 基金> 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C

(016738)
净值：
1.0247
日增长率：
0.74%
累计净值：1.0247 2026-11-10
  • 净值走势
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.02470.74%
2026-11-091.01720.17%
2026-11-061.0155-1.94%
2026-11-051.03560.81%
2026-11-041.02733.74%
2026-11-030.9903-1.89%
2026-11-021.00940.70%
2026-10-301.0024-2.19%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 钟景
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0484亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -10.28%
最近三月 -16.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.24%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.342.1756,306,767.87
2026-06-30-5.583.4439,910,428.98
2026-03-31-6.177.0447,453,230.97
2025-12-31-5.099.6053,565,680.54
2025-09-30-5.112.8451,289,652.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-12-钟景246-16.99
2024-01-252026-04-09唐棠80552.18
2022-12-132024-03-29姜玉雯472-15.79
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