嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,579,786.84 |
1,803,294.28 |
-2,439,326.50 |
-2,224,570.32 |
| 本期利润 |
3,123,663.83 |
1,502,810.51 |
1,234,036.54 |
-1,113,672.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.09 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.17 |
9.24 |
5.71 |
-4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.81 |
8.09 |
6.27 |
-4.42 |
| 期末可供分配利润 |
1,870,234.73 |
-667,912.12 |
-3,294,083.36 |
-4,424,608.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
13,746,585.94 |
14,255,304.19 |
19,016,356.81 |
22,251,204.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.00 |
0.93 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
0.24 |
-7.26 |
-16.59 |
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