嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,315,223.66	9,033,024.73	6,672,367.09	-5,068,790.87
利息合计	10,766.95	5,923.68	19,608.44	12,216.46
其中：存款利息收入	10,766.95	5,923.68	19,608.44	12,216.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,729,905.25	11,138,833.47	-11,088,051.45	-10,738,963.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	23,481,336.14	11,131,814.33	-11,244,625.91	-10,801,583.98
债券投资收益	33,170.75	7,019.14	156,574.46	62,620.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	215,398.36	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,450,746.90	-2,119,916.06	17,739,300.27	5,656,446.32
其他收入	25,298.36	8,183.64	1,509.83	1,509.83
费用	770,486.88	486,269.13	1,166,199.50	613,426.96
管理人报酬	520,077.62	316,725.56	780,554.58	407,597.95
基金托管费	88,689.72	52,246.74	128,136.58	70,541.77
销售服务费	50,028.29	32,375.37	86,692.40	45,709.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,561.65	84,921.46	170,815.94	89,577.99
利润总额	18,544,736.78	8,546,755.60	5,506,167.59	-5,682,217.83

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