首页 > 基金> 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)
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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式

(016750)
净值：
1.0614
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0914 2026-05-08
  • 净值走势
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.06140.00%
2026-04-301.0614-0.10%
2026-04-241.06250.03%
2026-04-171.06220.15%
2026-04-101.06060.08%
2026-04-031.05980.05%
2026-03-271.05930.11%
2026-03-201.05810.01%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 乔健生
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.16亿元 份额规模 3.9210亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.08%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.54%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-90.860.05415,560,610.17
2025-12-31-99.810.28411,661,517.74
2025-09-30-149.850.26409,755,883.94
2025-06-30-80.880.24475,673,068.96
2025-03-31-91.500.11272,261,804.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-乔健生319-0.68
2023-06-152025-06-30翟振7469.80
2023-05-162024-09-19沈科4926.18
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