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基金公告

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,760,681.88	-2,506,075.52	2,814,981.35	19,574,287.91
利息合计	55,936.36	52,970.33	37,392.97	23,411.66
其中：存款利息收入	3,549.42	14,058.66	4,588.26	10,101.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,386.94	38,911.67	32,804.71	13,310.00
投资收益合计	6,800,911.81	5,457,526.28	7,895,233.81	13,144,382.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,800,911.81	5,457,526.28	7,895,233.81	13,144,382.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,903,833.71	-8,016,572.13	-5,117,645.43	6,406,494.09
其他收入	-	-	-	0.15
费用	1,209,276.76	2,950,935.23	1,003,948.83	1,857,488.69
管理人报酬	618,380.54	1,037,400.55	407,789.94	728,665.65
基金托管费	206,126.84	345,800.23	135,930.00	242,888.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	279,191.48	1,359,085.18	357,326.33	683,134.46
其中：卖出回购金融资产支出	279,191.48	1,359,085.18	357,326.33	683,134.46
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	202,800.00
利润总额	7,551,405.12	-5,457,010.75	1,811,032.52	17,716,799.22

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