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基金公告

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,814,981.35	19,574,287.91	7,650,086.02	4,892,889.66
利息合计	37,392.97	23,411.66	7,990.72	270,574.25
其中：存款利息收入	4,588.26	10,101.66	3,698.33	89,327.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,804.71	13,310.00	4,292.39	181,246.85
投资收益合计	7,895,233.81	13,144,382.01	6,621,181.49	4,275,135.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,895,233.81	13,144,382.01	6,621,181.49	4,275,135.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,117,645.43	6,406,494.09	1,020,913.66	347,179.67
其他收入	-	0.15	0.15	-
费用	1,003,948.83	1,857,488.69	898,621.27	1,115,359.43
管理人报酬	407,789.94	728,665.65	327,224.94	398,168.59
基金托管费	135,930.00	242,888.58	109,074.96	132,722.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	357,326.33	683,134.46	363,986.01	449,968.01
其中：卖出回购金融资产支出	357,326.33	683,134.46	363,986.01	449,968.01
其他费用	102,902.56	202,800.00	98,335.36	134,500.00
利润总额	1,811,032.52	17,716,799.22	6,751,464.75	3,777,530.23

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