申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,647,571.41 |
2,559,561.38 |
6,928,677.95 |
11,310,305.13 |
| 本期利润 |
7,551,405.12 |
-5,457,010.75 |
1,811,032.52 |
17,716,799.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
-1.57 |
0.66 |
7.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
-1.06 |
0.68 |
7.34 |
| 期末可供分配利润 |
25,336,561.88 |
19,563,119.23 |
27,376,486.44 |
8,956,057.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
419,212,922.86 |
411,661,517.74 |
475,673,068.96 |
273,864,535.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.10 |
8.11 |
10.02 |
9.28 |
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