基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双息平衡混合C(016803) |
净值：
0.8206
|
日增长率：
-1.03%
|
累计净值：0.8206 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 533,000.00 | 24,917,750.00 | 3.64 |
| 000683 | 博源化工 | 2,633,000.00 | 22,143,530.00 | 3.23 |
| 600801 | 华新建材 | 1,000,000.00 | 21,200,000.00 | 3.09 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,166,000.00 | 21,046,300.00 | 3.07 |
| 601328 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 21,000,000.00 | 3.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,799,500.00 | 19,650,540.00 | 2.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 833,000.00 | 19,292,280.00 | 2.81 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,000,000.00 | 19,230,000.00 | 2.81 |
| 601288 | 农业银行 | 2,800,000.00 | 18,760,000.00 | 2.74 |
| 601857 | 中国石油 | 1,500,000.00 | 18,285,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,041,322.72 | 31.81 | 45.82 |
| 金融业 | 104,442,010.00 | 15.24 | 21.95 |
| 采矿业 | 70,021,220.00 | 10.22 | 14.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,060,430.00 | 2.63 | 3.80 |
| 租赁和商务服务业 | 16,160,000.00 | 2.36 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,231,000.00 | 2.08 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,899,678.00 | 2.03 | 2.92 |
| 建筑业 | 13,423,310.00 | 1.96 | 2.82 |
| 房地产业 | 7,619,020.20 | 1.11 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.43 | 24.11 | 7.80 | 685,440,817.36 |
| 2025-12-31 | 70.99 | 24.04 | 5.92 | 725,889,741.01 |
| 2025-09-30 | 70.82 | 24.10 | 6.03 | 762,129,772.57 |
| 2025-06-30 | 68.28 | 22.68 | 10.08 | 767,766,068.58 |
| 2025-03-31 | 69.99 | 23.84 | 7.79 | 776,094,777.76 |
微信公众号
证券之星APP
