摩根双息平衡混合C(016803)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根双息平衡混合C(016803)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,201,440.58	10,276,123.08	70,377,043.97	58,884,707.69
利息合计	208,130.82	120,311.21	346,530.94	83,420.16
其中：存款利息收入	208,130.82	120,311.21	237,099.34	83,420.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	109,431.60	-
投资收益合计	53,001,151.76	12,906,859.61	9,889,600.03	17,563,557.47
其中：股票投资收益	30,624,634.71	3,327,555.03	-21,729,593.18	-419,377.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,303,829.35	1,475,680.65	5,321,058.99	2,577,172.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,072,687.70	8,103,623.93	26,298,134.22	15,405,762.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,948,799.97	-2,766,572.31	60,041,945.69	41,205,476.21
其他收入	43,358.03	15,524.57	98,967.31	32,253.85
费用	11,665,369.48	6,162,125.99	14,243,000.81	7,167,142.87
管理人报酬	9,803,123.85	5,176,560.74	12,021,372.19	6,035,661.83
基金托管费	1,633,853.95	862,760.07	2,003,562.06	1,005,943.61
销售服务费	21,461.68	19,824.50	10,886.56	6,393.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,930.00	102,980.68	207,180.00	119,143.90
利润总额	71,536,071.10	4,113,997.09	56,134,043.16	51,717,564.82

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