摩根双息平衡混合C(016803)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,562.79 |
15,323.37 |
-10,267.06 |
-31,236.77 |
| 本期利润 |
-171,787.56 |
-263,658.47 |
130,171.98 |
41,095.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.97 |
-4.01 |
7.15 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.39 |
0.35 |
7.02 |
6.42 |
| 期末可供分配利润 |
-31,382.46 |
-455,253.23 |
-2,655,285.38 |
-180,920.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
320,108.27 |
2,189,382.04 |
12,521,476.28 |
826,479.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.83 |
0.83 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.99 |
4.53 |
4.17 |
3.59 |
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