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格林聚享增强债券C(016805)
格林聚享增强债券C
(016805)
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累计净值：1.3335
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1175 | -1.01% |
| 2026-09-24 | 1.1289 | -0.21% |
| 2026-09-23 | 1.1313 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.1316 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 1.1302 | 0.29% |
| 2026-09-18 | 1.1269 | 0.71% |
| 2026-09-17 | 1.1190 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.1199 | 0.67% |
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基金全称
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格林聚享增强债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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尹鲁晋 吕国钦 任祺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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-2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.83%
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最近两年
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3.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 3,500.00 | 1,731,555.00 | 0.88 |
| 300570 | 太辰光 | 6,000.00 | 1,480,260.00 | 0.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,500.00 | 1,394,550.00 | 0.71 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 1,110,900.00 | 0.57 |
| 000426 | 兴业银锡 | 31,000.00 | 1,021,760.00 | 0.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 0.50 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 937,000.00 | 0.48 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,600.00 | 803,488.00 | 0.41 |
| 688275 | 万润新能 | 5,295.00 | 675,377.25 | 0.34 |
| 300763 | 锦浪科技 | 7,300.00 | 659,555.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,650,844.82 | 15.65 | 78.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,659,932.21 | 1.36 | 6.83 |
| 采矿业 | 1,786,999.00 | 0.91 | 4.59 |
| 金融业 | 1,016,108.00 | 0.52 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 827,776.00 | 0.42 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 533,313.00 | 0.27 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481,894.00 | 0.25 | 1.24 |
| 建筑业 | 280,784.00 | 0.14 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,532.00 | 0.14 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 268,392.00 | 0.14 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,185.00 | 0.08 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.87 | 98.56 | 0.45 | 195,912,320.58 |
| 2026-03-31 | 18.69 | 91.61 | 2.01 | 152,248,220.41 |
| 2025-12-31 | 12.18 | 82.44 | 1.96 | 151,268,261.92 |
| 2025-09-30 | 14.79 | 83.30 | 2.18 | 157,658,083.72 |
| 2025-06-30 | 5.47 | 108.57 | 5.04 | 158,292,768.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 任祺 | 106 | -1.90 |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 273 | -0.05 |
| 2025-12-02 | - | 尹鲁晋 | 302 | 0.22 |
| 2024-04-03 | 2025-12-02 | 冯翰尊 | 608 | 3.79 |
| 2022-12-02 | 2024-04-03 | 柳杨 | 488 | 28.80 |
| 2022-11-14 | 2024-04-30 | 李玉杰 | 533 | 28.86 |
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