格林聚享增强债券C(016805)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,401,751.80 |
7,777,366.45 |
7,027,586.10 |
4,329,902.35 |
| 利息合计 |
18,542.79 |
30,236.04 |
23,506.93 |
481,097.77 |
| 其中：存款利息收入 |
12,781.63 |
12,516.54 |
6,100.82 |
300,393.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,761.16 |
17,719.50 |
17,406.11 |
180,704.42 |
| 投资收益合计 |
3,782,654.54 |
3,469,185.21 |
3,912,770.13 |
8,506,908.29 |
| 其中：股票投资收益 |
2,553,649.89 |
3,448,602.50 |
1,650,976.56 |
1,452,954.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,095,152.52 |
-45,616.93 |
2,218,879.57 |
7,053,954.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
133,852.13 |
66,199.64 |
42,914.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,600,534.71 |
4,277,280.41 |
3,090,646.11 |
-4,658,463.72 |
| 其他收入 |
19.76 |
664.79 |
662.93 |
360.01 |
| 费用 |
769,092.56 |
1,494,851.26 |
767,925.81 |
3,655,021.69 |
| 管理人报酬 |
477,742.08 |
968,334.35 |
498,900.68 |
2,877,048.72 |
| 基金托管费 |
79,623.66 |
161,389.04 |
83,150.09 |
479,508.13 |
| 销售服务费 |
581.74 |
1,639.70 |
983.26 |
1,792.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
107,856.42 |
160,719.65 |
84,467.90 |
112,071.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
107,856.42 |
160,719.65 |
84,467.90 |
112,071.76 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
202,200.00 |
100,422.86 |
184,600.00 |
| 利润总额 |
4,632,659.24 |
6,282,515.19 |
6,259,660.29 |
674,880.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
