格林聚享增强债券C(016805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林聚享增强债券C(016805)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,777,366.45	7,027,586.10	4,329,902.35	3,233,230.47
利息合计	30,236.04	23,506.93	481,097.77	219,996.93
其中：存款利息收入	12,516.54	6,100.82	300,393.35	163,502.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,719.50	17,406.11	180,704.42	56,494.85
投资收益合计	3,469,185.21	3,912,770.13	8,506,908.29	3,331,644.53
其中：股票投资收益	3,448,602.50	1,650,976.56	1,452,954.21	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-45,616.93	2,218,879.57	7,053,954.08	3,331,644.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,199.64	42,914.00	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,277,280.41	3,090,646.11	-4,658,463.72	-318,688.07
其他收入	664.79	662.93	360.01	277.08
费用	1,494,851.26	767,925.81	3,655,021.69	1,609,350.20
管理人报酬	968,334.35	498,900.68	2,877,048.72	1,281,242.83
基金托管费	161,389.04	83,150.09	479,508.13	213,540.43
销售服务费	1,639.70	983.26	1,792.13	1,059.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	160,719.65	84,467.90	112,071.76	16,987.55
其中：卖出回购金融资产支出	160,719.65	84,467.90	112,071.76	16,987.55
其他费用	202,200.00	100,422.86	184,600.00	96,520.16
利润总额	6,282,515.19	6,259,660.29	674,880.66	1,623,880.27

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