| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,375.45 | 5,212.85 | 8,884.71 | 4,037.31 |
| 本期利润 | 7,090.82 | 7,022.91 | 7,800.00 | -220.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.41 | 1.70 | 1.54 | -0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.61 | 4.46 | 4.65 | -0.27 |
| 期末可供分配利润 | 8,875.14 | 2,389.85 | 23,848.34 | 13,780.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 339,255.03 | 290,831.72 | 397,937.61 | 301,115.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.12 | 1.17 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.52 | 34.02 | 34.26 | 28.29 |
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