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首页 > 基金> 嘉合磐益纯债A(016808)
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嘉合磐益纯债A

(016808)
净值：
1.0219
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1159 2025-11-13
  • 净值走势
嘉合磐益纯债A(016808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.02190.00%
2025-11-121.02190.01%
2025-11-111.02180.01%
2025-11-101.02170.01%
2025-11-071.0216-0.01%
2025-11-061.02170.00%
2025-11-051.02170.00%
2025-11-041.02170.02%
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基金情况

基金全称 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.39亿元 份额规模 5.3001亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.31%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.351.71539,318,894.25
2025-06-30-112.950.30746,450,308.36
2025-03-31-123.890.83770,097,177.84
2024-12-31-120.750.22769,423,538.59
2024-09-30-112.690.06758,837,449.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-李超112511.66
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