首页 > 基金> 嘉合磐益纯债A(016808)
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嘉合磐益纯债A

(016808)
净值：
1.0293
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1233 2026-06-29
  • 净值走势
嘉合磐益纯债A(016808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.02930.00%
2026-06-261.02930.01%
2026-06-251.02920.00%
2026-06-241.02920.00%
2026-06-231.02920.00%
2026-06-221.02920.00%
2026-06-181.02920.01%
2026-06-171.02910.00%
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基金情况

基金全称 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5001亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.01%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 4.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.451.7551,325,091.75
2025-12-31-98.312.3151,187,253.95
2025-09-30-98.351.71539,318,894.25
2025-06-30-112.950.30746,450,308.36
2025-03-31-123.890.83770,097,177.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-李超135312.47
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