首页 > 基金> 嘉合磐益纯债A(016808)
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嘉合磐益纯债A

(016808)
净值：
1.0390
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1330 2026-09-29
  • 净值走势
嘉合磐益纯债A(016808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.03900.00%
2026-09-281.03880.00%
2026-09-241.03880.01%
2026-09-231.03870.00%
2026-09-221.03870.00%
2026-09-211.03870.01%
2026-09-181.03860.00%
2026-09-171.03860.00%
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基金情况

基金全称 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.35%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.481.9410,299,775.81
2026-03-31-98.451.7551,325,091.75
2025-12-31-98.312.3151,187,253.95
2025-09-30-98.351.71539,318,894.25
2025-06-30-112.950.30746,450,308.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-李超144413.51
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