嘉合磐益纯债A(016808)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,533,585.84 |
12,972,466.92 |
26,436,599.61 |
13,616,578.31 |
| 本期利润 |
11,581,424.84 |
7,827,695.27 |
32,281,486.84 |
19,547,709.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
1.03 |
4.28 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.04 |
4.39 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,180,691.83 |
37,035,339.69 |
54,863,180.78 |
42,043,176.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
51,186,771.67 |
746,449,656.44 |
769,422,570.79 |
756,689,055.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.07 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.85 |
11.06 |
9.92 |
8.10 |
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