嘉合磐益纯债A(016808)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐益纯债A(016808)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,959,524.39	10,762,236.55	38,204,802.45	22,779,181.74
利息合计	186,496.13	20,606.69	51,990.00	19,522.26
其中：存款利息收入	63,719.77	12,859.65	26,320.40	12,848.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,776.36	7,747.04	25,669.60	6,673.70
投资收益合计	29,725,204.94	15,886,407.27	32,307,917.36	16,828,519.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,725,204.94	15,886,407.27	32,307,917.36	16,828,519.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,952,176.68	-5,144,777.41	5,844,895.09	5,931,139.84
其他收入	-	-	-	-
费用	4,378,088.05	2,934,533.58	5,923,272.26	3,231,444.75
管理人报酬	2,034,208.58	1,130,297.72	2,264,705.96	1,115,670.64
基金托管费	339,034.76	188,382.96	377,451.03	185,945.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,683,533.07	1,442,261.22	2,939,931.53	1,760,506.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,683,533.07	1,442,261.22	2,939,931.53	1,760,506.58
其他费用	229,006.26	113,643.53	230,536.60	114,795.35
利润总额	11,581,436.34	7,827,702.97	32,281,530.19	19,547,736.99

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