首页 >
基金>
国联中证煤炭指数C(016814)
国联中证煤炭指数C
(016814)
|
|
|
累计净值：1.9410
|
2026-02-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-04 | 1.9410 | 8.01% |
| 2026-02-03 | 1.7970 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.7880 | -5.75% |
| 2026-01-30 | 1.8970 | 0.37% |
| 2026-01-29 | 1.8900 | 0.64% |
| 2026-01-28 | 1.8780 | 4.04% |
| 2026-01-27 | 1.8050 | -2.43% |
| 2026-01-26 | 1.8500 | 1.76% |
|
基金全称
|
国联中证煤炭指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
陈薪羽 杜超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.18亿元
|
份额规模
|
0.6813亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.35%
|
|
最近一月
|
11.81%
|
|
最近三月
|
-0.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.77%
|
|
最近两年
|
2.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 837,700.00 | 33,926,850.00 | 9.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,537,100.00 | 32,770,972.00 | 9.23 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,219,700.00 | 27,613,068.00 | 7.78 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,039,300.00 | 26,816,795.00 | 7.55 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,745,700.00 | 24,047,394.00 | 6.77 |
| 000723 | 美锦能源 | 3,864,083.00 | 18,161,190.10 | 5.12 |
| 600348 | 华阳股份 | 2,056,450.00 | 16,986,277.00 | 4.78 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,364,200.00 | 16,097,560.00 | 4.53 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,689,400.00 | 13,295,578.00 | 3.75 |
| 601001 | 晋控煤业 | 954,100.00 | 12,546,415.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 292,435,255.24 | 82.38 | 87.58 |
| 制造业 | 38,391,013.45 | 10.81 | 11.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,054,659.00 | 0.86 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,826.56 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | 5.91 | 1.44 | 355,004,332.09 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 6.41 | 0.78 | 414,327,720.44 |
| 2025-06-30 | 94.55 | 6.37 | 1.10 | 417,979,657.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 6.04 | 1.64 | 438,685,229.39 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.44 | 401,438,580.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 840 | 11.17 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 890 | 18.28 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -12.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
