国联中证煤炭指数C(016814)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,625,971.87 |
-2,743,944.95 |
1,947,006.30 |
2,804,552.98 |
| 本期利润 |
4,565,473.48 |
-7,945,975.86 |
-14,457,635.58 |
-2,617,001.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.14 |
-0.42 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
-8.49 |
-21.92 |
-4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.35 |
-11.24 |
-1.84 |
6.54 |
| 期末可供分配利润 |
-4,528,072.65 |
-4,121,748.81 |
-389,395.35 |
2,984,401.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
118,271,042.70 |
109,968,866.49 |
60,872,186.58 |
127,325,545.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.61 |
1.82 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.10 |
-16.57 |
-6.01 |
2.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
