国联中证煤炭指数C(016814)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联中证煤炭指数C(016814)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,906,908.26	-43,598,107.17	-5,292,876.95	33,520,491.22
利息合计	146,962.63	76,170.97	646,993.19	333,856.65
其中：存款利息收入	135,084.03	64,413.70	646,620.59	333,856.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,878.60	11,757.27	372.60	-
投资收益合计	-9,537,773.21	-9,404,070.80	8,923,079.52	19,220,618.82
其中：股票投资收益	-26,980,062.32	-17,967,453.51	-17,960,751.92	6,213,339.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	316,937.94	156,118.61	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,125,351.17	8,407,264.10	26,883,831.44	13,007,278.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,924,545.50	-34,664,271.51	-16,703,979.15	12,935,316.82
其他收入	1,373,173.34	394,064.17	1,841,029.49	1,030,698.93
费用	5,491,620.66	2,709,347.19	6,129,958.34	3,178,435.49
管理人报酬	4,094,090.63	2,022,116.47	4,687,600.06	2,439,882.61
基金托管费	818,818.15	404,423.32	937,519.91	487,976.45
销售服务费	325,972.67	137,827.35	194,438.37	88,527.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,628.45	35,485.53	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	67,628.45	35,485.53	-	-
其他费用	185,110.76	109,494.52	310,400.00	162,049.24
利润总额	-2,584,712.40	-46,307,454.36	-11,422,835.29	30,342,055.73

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