基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843) |
净值：
1.1675
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1675 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 20,887.00 | 394,555.43 | 0.14 |
| 600030 | 中信证券 | 16,140.00 | 388,005.60 | 0.14 |
| 601211 | 国泰海通 | 18,592.00 | 308,441.28 | 0.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 8,500.00 | 151,300.00 | 0.05 |
| 600999 | 招商证券 | 6,200.00 | 95,728.00 | 0.03 |
| 000776 | 广发证券 | 4,900.00 | 88,004.00 | 0.03 |
| 600958 | 东方证券 | 8,676.00 | 78,431.04 | 0.03 |
| 000166 | 申万宏源 | 14,900.00 | 69,732.00 | 0.02 |
| 601377 | 兴业证券 | 11,400.00 | 66,918.00 | 0.02 |
| 601995 | 中金公司 | 2,000.00 | 64,780.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.02 | - | 5.65 | 279,703,605.59 |
| 2025-12-31 | 1.05 | - | 6.01 | 322,491,871.45 |
| 2025-09-30 | 0.79 | - | 6.20 | 454,984,451.91 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 8.06 | 267,485,642.52 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 6.17 | 316,013,702.95 |
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