基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843) |
净值：
1.0723
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0723 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 80,040.00 | 2,069,834.40 | 0.53 |
| 300059 | 东方财富 | 103,787.00 | 1,846,370.73 | 0.47 |
| 601211 | 国泰海通 | 92,692.00 | 1,563,714.04 | 0.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 48,000.00 | 854,400.00 | 0.22 |
| 600999 | 招商证券 | 30,500.00 | 520,635.00 | 0.13 |
| 000776 | 广发证券 | 24,200.00 | 481,096.00 | 0.12 |
| 600958 | 东方证券 | 42,876.00 | 370,877.40 | 0.10 |
| 601377 | 兴业证券 | 56,700.00 | 324,324.00 | 0.08 |
| 000166 | 申万宏源 | 73,900.00 | 323,682.00 | 0.08 |
| 601995 | 中金公司 | 9,600.00 | 294,048.00 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.70 | - | 5.99 | 389,690,897.95 |
| 2026-06-30 | 1.04 | - | 5.79 | 329,626,018.65 |
| 2026-03-31 | 1.02 | - | 5.65 | 279,703,605.59 |
| 2025-12-31 | 1.05 | - | 6.01 | 322,491,871.45 |
| 2025-09-30 | 0.79 | - | 6.20 | 454,984,451.91 |
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