嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-86,538.96 |
-19,247,208.95 |
14,141,541.07 |
-9,318,073.88 |
| 利息合计 |
86,385.57 |
36,136.59 |
52,020.51 |
7,490.00 |
| 其中：存款利息收入 |
86,385.57 |
36,136.59 |
52,020.51 |
7,490.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,241,118.99 |
-13,469,952.63 |
7,054,114.56 |
-1,177,507.64 |
| 其中：股票投资收益 |
5,929,992.20 |
-14,237,304.16 |
4,703,458.42 |
-1,537,944.18 |
| 基金投资收益 |
-310,085.36 |
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| 债券投资收益 |
128.63 |
128.63 |
515.51 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,621,083.52 |
767,222.90 |
2,350,140.63 |
360,436.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,641,675.32 |
-5,947,729.01 |
5,694,818.84 |
-8,160,092.97 |
| 其他收入 |
227,631.80 |
134,336.10 |
1,340,587.16 |
12,036.73 |
| 费用 |
932,742.05 |
566,792.84 |
783,451.35 |
273,030.08 |
| 管理人报酬 |
276,674.60 |
214,453.24 |
318,659.34 |
147,654.06 |
| 基金托管费 |
184,449.71 |
142,968.80 |
139,366.66 |
29,530.78 |
| 销售服务费 |
292,665.20 |
118,755.70 |
144,721.71 |
53,494.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
171,279.48 |
90,615.10 |
180,703.64 |
42,350.98 |
| 利润总额 |
-1,019,281.01 |
-19,814,001.79 |
13,358,089.72 |
-9,591,103.96 |
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