嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,451,572.36 |
-11,412,454.84 |
6,186,016.21 |
-1,016,236.04 |
| 本期利润 |
-1,805,901.40 |
-17,854,754.72 |
10,740,350.47 |
-7,301,098.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
0.11 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
-7.45 |
9.51 |
-16.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
-2.86 |
17.62 |
-12.91 |
| 期末可供分配利润 |
13,602,736.66 |
-320,518.65 |
13,264,007.04 |
-6,622,959.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
260,765,590.81 |
218,800,954.96 |
283,133,848.62 |
74,231,369.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.20 |
1.24 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.15 |
20.44 |
23.99 |
-8.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
