基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧高端装备股票发起A(016847) |
净值：
0.9982
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9982 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,900,011.00 | 280,137,790.13 | 9.05 |
| 302132 | 中航成飞 | 2,600,081.00 | 234,397,302.15 | 7.58 |
| 600316 | 洪都航空 | 6,000,020.00 | 227,400,758.00 | 7.35 |
| 000768 | 中航西飞 | 8,000,097.00 | 214,962,606.39 | 6.95 |
| 600893 | 航发动力 | 4,900,000.00 | 206,682,000.00 | 6.68 |
| 300922 | 天秦装备 | 6,000,085.00 | 165,422,343.45 | 5.35 |
| 600416 | 湘电股份 | 9,500,045.00 | 154,280,730.80 | 4.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,600,000.00 | 141,504,000.00 | 4.57 |
| 688143 | 长盈通 | 3,000,070.00 | 134,163,130.40 | 4.34 |
| 688282 | 理工导航 | 2,600,000.00 | 129,844,000.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,808,071,278.95 | 90.77 | 96.81 |
| 采矿业 | 92,610,000.00 | 2.99 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 12.33 | 3,093,760,116.27 |
| 2025-06-30 | 90.96 | 0.04 | 9.31 | 842,466,547.16 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 0.23 | 9.58 | 133,836,424.66 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.58 | 86,304,133.81 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 6.86 | 80,723,766.51 |
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