基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧高端装备股票发起A(016847) |
净值：
1.1910
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日增长率：
2.85%
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累计净值：1.1910 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300900 | 广联航空 | 3,300,000.00 | 127,380,000.00 | 7.11 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,200,020.00 | 126,656,791.60 | 7.07 |
| 002025 | 航天电器 | 2,000,047.00 | 125,742,954.89 | 7.02 |
| 002149 | 西部材料 | 1,900,033.00 | 97,927,700.82 | 5.47 |
| 301306 | 西测测试 | 559,992.00 | 88,008,342.72 | 4.91 |
| 600893 | 航发动力 | 1,800,088.00 | 86,512,229.28 | 4.83 |
| 300775 | 三角防务 | 2,100,000.00 | 78,099,000.00 | 4.36 |
| 600343 | 航天动力 | 1,850,000.00 | 63,603,000.00 | 3.55 |
| 301005 | 超捷股份 | 370,168.00 | 61,207,278.80 | 3.42 |
| 301232 | 飞沃科技 | 350,196.00 | 59,988,574.80 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,533,741,691.54 | 85.60 | 92.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,055,768.20 | 4.91 | 5.31 |
| 采矿业 | 35,454,066.86 | 1.98 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 10.57 | 1,791,718,178.49 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 6.05 | 1,895,684,116.13 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 12.33 | 3,093,760,116.27 |
| 2025-06-30 | 90.96 | 0.04 | 9.31 | 842,466,547.16 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 0.23 | 9.58 | 133,836,424.66 |
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