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中欧高端装备股票A(016847)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0130 1.0130
2 2023-02-10 1.0064 1.0064
3 2023-02-03 1.0293 1.0293
4 2023-01-20 0.9953 0.9953
5 2023-01-13 0.9453 0.9453
6 2023-01-06 1.0049 1.0049
7 2022-12-31 0.9826 0.9826
8 2022-12-30 0.9826 0.9826
9 2022-12-23 0.9498 0.9498
10 2022-12-16 0.9679 0.9679
11 2022-12-09 0.9802 0.9802
12 2022-12-02 0.9923 0.9923
13 2022-11-25 0.9951 0.9951
14 2022-11-18 0.9982 0.9982
15 2022-11-14 1.0000 1.0000
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