中欧高端装备股票发起A(016847)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,051,975.76 |
1,189,186.45 |
6,007.25 |
-936,302.09 |
| 本期利润 |
12,283,672.61 |
27,073,132.57 |
-304,141.31 |
-540,350.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.53 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
58.78 |
-1.91 |
-3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.22 |
27.96 |
2.04 |
-3.76 |
| 期末可供分配利润 |
-40,962,976.17 |
-21,814,536.65 |
-3,873,973.93 |
-3,933,406.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
279,038,185.43 |
170,187,627.35 |
20,567,196.37 |
15,136,256.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
0.84 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.21 |
7.68 |
-15.85 |
-20.63 |
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