基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银卓越成长混合A(016895) |
净值：
1.3707
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.3707 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 319,300.00 | 27,204,360.00 | 5.06 |
| 002980 | 华盛昌 | 207,700.00 | 24,205,358.00 | 4.50 |
| 688700 | 东威科技 | 254,358.00 | 22,739,605.20 | 4.23 |
| 002080 | 中材科技 | 248,900.00 | 22,401,000.00 | 4.16 |
| 300408 | 三环集团 | 106,300.00 | 17,741,470.00 | 3.30 |
| 002468 | 申通快递 | 1,200,300.00 | 17,476,368.00 | 3.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 207,500.00 | 16,112,036.78 | 2.99 |
| 688233 | 神工股份 | 70,954.00 | 15,213,956.68 | 2.83 |
| 002484 | 江海股份 | 137,600.00 | 14,448,000.00 | 2.68 |
| 600233 | 圆通速递 | 863,900.00 | 13,606,425.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,969,946.51 | 71.54 | 86.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,084,376.46 | 5.78 | 7.02 |
| 金融业 | 16,170,865.00 | 3.00 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,462,983.30 | 1.94 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,155.75 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 113,223.84 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.60 | 0.99 | 13.24 | 538,147,113.26 |
| 2026-03-31 | 91.13 | 1.52 | 6.05 | 340,220,583.80 |
| 2025-12-31 | 92.77 | 1.53 | 6.26 | 344,599,886.94 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 2.32 | 5.37 | 401,722,797.81 |
| 2025-06-30 | 92.97 | 2.51 | 4.94 | 622,798,670.39 |
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