基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银卓越成长混合A(016895) |
净值：
1.4616
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日增长率：
1.57%
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累计净值：1.4616 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00325 | 布鲁可 | 291,300.00 | 15,650,822.93 | 4.60 |
| 002080 | 中材科技 | 383,100.00 | 15,044,337.00 | 4.42 |
| 600233 | 圆通速递 | 681,700.00 | 13,736,255.00 | 4.04 |
| 002271 | 东方雨虹 | 780,250.00 | 11,945,627.50 | 3.51 |
| 002980 | 华盛昌 | 269,400.00 | 11,341,740.00 | 3.33 |
| 002468 | 申通快递 | 750,000.00 | 11,115,000.00 | 3.27 |
| 600686 | 金龙汽车 | 616,400.00 | 11,064,380.00 | 3.25 |
| 06655 | 华新建材 | 614,300.00 | 8,694,610.85 | 2.56 |
| 600031 | 三一重工 | 445,800.00 | 8,568,276.00 | 2.52 |
| 601231 | 环旭电子 | 252,962.00 | 8,347,746.00 | 2.45 |
| 600801 | 华新建材 | 65,000.00 | 1,378,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,731,519.75 | 65.76 | 79.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,209,813.66 | 9.76 | 11.74 |
| 金融业 | 9,149,473.00 | 2.69 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,148,195.51 | 2.10 | 2.53 |
| 住宿和餐饮业 | 2,736,846.00 | 0.80 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,715,906.00 | 0.80 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,081,590.00 | 0.61 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,872,115.00 | 0.55 | 0.66 |
| 采矿业 | 124,715.57 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,772.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.13 | 1.52 | 6.05 | 340,220,583.80 |
| 2025-12-31 | 92.77 | 1.53 | 6.26 | 344,599,886.94 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 2.32 | 5.37 | 401,722,797.81 |
| 2025-06-30 | 92.97 | 2.51 | 4.94 | 622,798,670.39 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 5.26 | 5.58 | 611,971,870.47 |
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