中银卓越成长混合A(016895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银卓越成长混合A(016895)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	212,217,530.10	97,532,226.46	-15,312,498.14	-101,005,250.82
利息合计	106,867.78	55,332.45	243,353.81	118,495.14
其中：存款利息收入	106,867.78	55,332.45	243,353.81	118,495.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	215,254,450.42	81,898,892.52	-92,374,565.75	-151,365,639.80
其中：股票投资收益	207,951,488.59	76,706,152.93	-102,889,156.53	-157,725,647.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	212,385.86	151,842.89	479,119.01	481,348.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,090,575.97	5,040,896.70	10,035,471.77	5,878,660.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,279,177.49	15,521,786.73	76,768,822.89	50,225,931.26
其他收入	135,389.39	56,214.76	49,890.91	15,962.58
费用	8,350,245.54	4,955,987.11	11,464,674.46	6,191,184.02
管理人报酬	6,516,792.95	3,892,355.48	8,977,935.94	4,851,525.40
基金托管费	1,086,132.08	648,725.87	1,496,322.67	808,587.54
销售服务费	539,137.47	312,798.19	779,187.95	424,251.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,182.79	102,107.56	211,219.78	106,815.81
利润总额	203,867,284.56	92,576,239.35	-26,777,172.60	-107,196,434.84

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