中银卓越成长混合A(016895)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,855,766.66 |
58,969,694.01 |
-74,789,192.23 |
-115,369,934.57 |
| 本期利润 |
154,140,920.68 |
70,749,490.13 |
-18,448,212.38 |
-78,123,606.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.13 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.97 |
14.31 |
-3.34 |
-13.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.05 |
12.79 |
-1.09 |
-12.02 |
| 期末可供分配利润 |
47,627,334.79 |
-24,440,768.29 |
-95,554,359.08 |
-160,328,242.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
258,947,980.87 |
473,984,790.81 |
510,810,996.85 |
532,594,761.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.98 |
0.87 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.54 |
-2.01 |
-13.12 |
-22.72 |
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