首页 > 基金> 华夏鼎辉债券A(016925)
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华夏鼎辉债券A

(016925)
净值：
1.0244
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1207 2026-08-12
  • 净值走势
华夏鼎辉债券A(016925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.02440.00%
2026-08-111.0244-0.07%
2026-08-101.02510.09%
2026-08-071.02420.06%
2026-08-061.02360.01%
2026-08-051.02350.00%
2026-08-041.02350.04%
2026-08-031.02310.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎辉债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.19亿元 份额规模 43.3450亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.43%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.030.064,418,952,938.57
2026-03-31-106.620.074,268,450,086.57
2025-12-31-96.800.084,809,443,018.89
2025-09-30-102.450.064,597,126,033.19
2025-06-30-105.630.065,070,221,474.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-吴彬138712.60
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