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基金公告

华夏鼎辉债券A(016925)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,785,669.27	31,390,622.69	224,105,094.54	105,831,526.45
利息合计	1,930,855.77	620,899.41	209,681.51	60,091.19
其中：存款利息收入	198,511.98	106,757.35	63,726.66	33,888.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,732,343.79	514,142.06	145,954.85	26,202.66
投资收益合计	134,418,246.12	75,998,241.48	145,591,608.66	72,422,298.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,418,246.12	75,998,241.48	145,591,608.66	72,422,298.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,563,444.90	-45,228,520.89	78,303,655.59	33,349,135.92
其他收入	12.28	2.69	148.78	0.86
费用	21,744,137.41	10,146,067.20	25,720,680.81	13,079,199.42
管理人报酬	13,143,286.44	5,656,873.75	10,354,451.46	5,129,301.51
基金托管费	4,381,095.51	1,885,624.62	3,451,483.90	1,709,767.19
销售服务费	674.86	424.99	109.04	18.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,006,437.76	2,497,763.39	11,702,436.41	6,127,030.07
其中：卖出回购金融资产支出	4,006,437.76	2,497,763.39	11,702,436.41	6,127,030.07
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	113,081.66
利润总额	9,041,531.86	21,244,555.49	198,384,413.73	92,752,327.03

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