华夏鼎辉债券A(016925)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,586,719.55 |
66,459,748.69 |
120,075,874.63 |
59,402,482.98 |
| 本期利润 |
9,044,539.93 |
21,245,023.84 |
198,375,104.37 |
92,751,125.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.56 |
5.75 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
0.46 |
5.91 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
61,106,541.91 |
50,501,031.24 |
14,749,008.16 |
20,142,338.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,809,136,621.30 |
5,069,368,186.21 |
3,496,161,662.00 |
3,456,435,946.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.19 |
10.33 |
9.82 |
6.53 |
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