首页 > 基金> 万家鑫怡债券C(016929)
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万家鑫怡债券C

(016929)
净值：
1.0327
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0964 2026-09-28
  • 净值走势
万家鑫怡债券C(016929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03270.02%
2026-09-241.03250.01%
2026-09-231.03240.01%
2026-09-221.03230.01%
2026-09-211.03220.03%
2026-09-181.03190.02%
2026-09-171.03170.02%
2026-09-161.03150.01%
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基金情况

基金全称 万家鑫怡债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿 吴超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 4.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.460.02661,442,212.82
2026-03-31-105.051.02582,823,028.44
2025-12-31-99.940.111,110,406,332.77
2025-09-30-106.040.032,784,097,459.84
2025-06-30-121.450.08862,239,897.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-02-吴超900.62
2024-06-27-段博卿8255.13
2022-12-022024-06-28周潜玮5744.66
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