万家鑫怡债券C(016929)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
294,060.11 |
271,448.91 |
39,176.39 |
48.86 |
| 本期利润 |
23,043.54 |
37,739.66 |
80,524.16 |
47.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
0.27 |
19.50 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.03 |
0.10 |
4.96 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
137,614.77 |
593,653.96 |
2,116,296.93 |
60.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,083,068.97 |
10,539,117.72 |
45,083,024.57 |
2,558.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.87 |
8.02 |
7.91 |
4.64 |
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